北京市土地整理储备中心互联网如何免费赚到钱区分中心2016年度部门决算说明

来源:北京市土地整理储备中心互联网如何免费赚到钱区分中心 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    按照管理权限,负责辖区内土地储备资源的调查、统计和分析,承担土地开发整理和土地开发复垦方面的事务性工作。

    (二)部门决算单位构成

    北京市土地整理储备中心互联网如何免费赚到钱区分中心,上述1家单位,全部纳入2016年度编报范围。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计229,746.34万元,其中:本年收入229,536.78万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余209.56万元。在本年收入中,财政拨款收入 229,536.22 万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的 0 %;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.56万元,占收入合计的0.01%。

    2016年度本年支出合计226,108.09万元,其中:基本支出219.31万元,占支出合计的0.09 %;项目支出225,888.78万元,占支出合计的 99.90 %;上缴上级支出0万元,占支出合计的0 %;经营支出0万元,占支出合计的 0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。 2016年结余分配 0万元,年末结转和结余 3,638.25 万元。主要结余原因:基本支出结转结余109.62万元,项目支出结转结余3,528.63万元。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出341.59万元,主要用于以下方面(按大类):

    “国土海洋气象等支出”341.59万元,占本年财政拨款支出 0.15  %;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“国土海洋气象等支出”(类)2016年度决算 341.59万元,比2016年年初预算增加 6.96 万元,增长 2%。其中:

    “国土资源事务”(款)2016年度决算341.59万元,比2016年年初预算增加6.96万元,增长2 %。主要原因:增加事业人员工资、保险及住房公积金等费用。

         2. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。本年无此项内容。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出225,766.50万元,主要用于以下方面(按大类):

    城乡社区支出225,766.50万元,占本年财政拨款支出 99.85%;

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“城乡社区支出”(类)2016年度决算 225,766.50 万元,比2016年年初预算增加 145,766.5 万元,增长1.82 %。其中:

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算 177,572.02万元,比2016年年初预算增加 97,572.02万元,增长1.22 %。主要原因:归还S1线银行贷款利息。

    “ 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 ”(款)2016年度决算 48,194.48 万元,比2016年年初预算增加48,194.48 万元,增长100%。主要原因:调整科目编码。

    2、对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

    ①S1线区域组团土地一级开发项目归还银行贷款支出162,698.30万元,主要用于提前归还银行贷款。

    ②S1线项目2016年借款利息支出4,274.98万元,主要用于归还银行贷款利息。

    ③城子大街国有资源整合改造项目支出58,793.23万元,该项目属于土地成本返还。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 219.31万元,年初预算 222.63 万元,减少 3.32 万元,主要增(减)原因:人员变动,水电费、取暖费统一在分局核算,本年未发生差旅费、培训费。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出 182.26 万元,年初预算 192.23 万元,减少9.97 万元,主要增(减)原因:人员变动。

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等 10.01 万元,年初预算 12.32 万元,减少 2.31 万元,主要增(减)原因 :水电费、取暖费统一在分局核算,本年未发生差旅费、培训费。

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 27.04 万元,年初预算18.08 万元,增加 8.96 万元,主要增(减)原因: 人员变动 。

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0 万元,年初预算0万元,增(减)0万元,主要增(减)原因:本年无此项内容。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    北京市土地整理储备中心互联网如何免费赚到钱区分中心“三公”经费预算支出单位包括所属 0家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位、 1 家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算 0.06 万元,减少 0.06 万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数 0万元,比2016年年初预算数 0万元,增加(减少)0万元。主要增(减)原因: 按照我区现行预算管理方式,因公出国(境)费用由全区统筹安排,年初预算不下达到各部门,各部门年初无此项预算。

    2016年因公出国(境)费用主要用于(需列示主要出国的会议、培训等事项)等方面,2016年组织因公出国(境)团组0个、  0 人次,人均因公出国(境)费用 0 万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数0 万元,比2016年年初预算数 0.06 万元,减少0.06万元,主要增(减)原因: 本年无此项内容。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数 0 万元,比2016年年初预算数0万元,增加(减少)0万元,主要增(减)原因:本年无此项内容。

    一般公共预算“三公”经费支出口径:

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费支出情况

    本年无此项内容。

    八、政府采购支出情况

    2016年(单位名称)政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额 47.12 万元,其中:房屋面积  0 平方米, 0 万元;汽车 0 辆,0万元;单价50万元以上的设备  0 台(套), 0万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

     本年无此项内容。

    十一、预算绩效管理工作开展情况

     本年无此项内容。

    十二、行政事业性收费重点项目信息

     本年无此项内容。

    附件:北京市土地整理储备中心互联网如何免费赚到钱区分中心2016年度部门决算公开报表